Sim, as taxas de juro overnight (swaps) continuam a ser aplicadas às posições abertas, mesmo quando o mercado está fechado. Eis o que precisa de saber sobre os encargos de swap durante os dias sem negociação:
Política Padrão de Aplicação de Swap:
As posições abertas estarão sujeitas a encargos de juros overnight de acordo com o nosso calendário padrão de taxas de juro, independentemente de o mercado estar aberto ou fechado no dia seguinte.
Para a maioria dos instrumentos, os encargos de swap são aplicados no final de cada dia de negociação (por volta da meia-noite, hora da plataforma).
Encargos de Swap Triplos:
Para ter em conta os fins de semana e feriados durante os quais as posições são mantidas, mas os mercados estão fechados, aplicamos encargos de swap triplos em dias específicos:
Para Produtos de FX: Os encargos de swap triplos são aplicados na noite de quarta-feira para ter em conta o fim de semana.
Para Outros Instrumentos: Os encargos de swap triplos são aplicados na noite de sexta-feira.
Esta política garante que os cálculos de juros permanecem justos e consistentes, tendo em conta os dias em que os mercados estão fechados, mas as posições permanecem abertas.
O Que Isto Significa Para Si:
Se mantiver posições durante a noite antes do encerramento de um mercado (como um feriado ou fim de semana), deverá incluir estes encargos de swap na sua estratégia de negociação e nos cálculos de custos. Os encargos aparecerão no histórico da sua conta como habitualmente.
Para um instrumento específico, abra a respetiva especificação do contrato na plataforma de negociação e verifique a taxa de swap atual antes de manter a posição durante a noite.