ข้ามไปที่เนื้อหาหลัก

การติดตามประวัติการลงทุนในกองทุนของคุณ

ตรวจสอบบันทึกการบริหารเงินทุนในพอร์ทัลลูกค้า ใช้ตัวกรองประวัติธุรกรรม หรือ My Action เพื่อดูกิจกรรมของกองทุนที่ต้องการ

การติดตามธุรกรรมการลงทุนในกองทุนของคุณเป็นสิ่งสำคัญสำหรับการตรวจสอบกิจกรรมทางการเงินและการตัดสินใจอย่างรอบคอบ พอร์ทัลลูกค้ามีฟีเจอร์ประวัติธุรกรรมที่ครอบคลุม ซึ่งช่วยให้คุณตรวจสอบกิจกรรมทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับกองทุนได้

ฉันจะเข้าถึงประวัติธุรกรรมได้อย่างไร?

หากต้องการดูประวัติธุรกรรมการลงทุนในกองทุนทั้งหมดของคุณ:

ทำตามขั้นตอนด้านล่างโดยใช้คำสั่งที่ตรงกันในหน้าจอปัจจุบันของคุณ

  1. เข้าสู่ระบบ พอร์ทัลลูกค้า ของคุณ

  2. เปิด "ประวัติธุรกรรม" ในเมนูหลัก

  3. เลือกระยะเวลาที่ต้องการตรวจสอบ


ตัวเลือกการกรอง

ฟีเจอร์ประวัติธุรกรรมมีตัวเลือกการกรองหลายรายการเพื่อช่วยให้คุณค้นหาธุรกรรมที่ต้องการ:


ตัวกรองระยะเวลา

  • 7 วันที่ผ่านมา

  • 30 วันที่ผ่านมา

  • 90 วันที่ผ่านมา

  • ปีที่ผ่านมา

  • ช่วงวันที่กำหนดเอง (เลือกวันที่เริ่มต้นและวันที่สิ้นสุดที่ต้องการ)


ตัวกรองประเภทธุรกรรม

เลือก ประเภท เพื่อดูธุรกรรมการบริหารเงินทุน:

ทำตามขั้นตอนด้านล่างโดยใช้คำสั่งที่ตรงกันในหน้าจอปัจจุบันของคุณ

  • Fund Attachments - การลงทุนใหม่ในกองทุน

  • Fund Detachments - การถอนเงินจากกองทุน

  • Fund Performance Fees - ค่าธรรมเนียมที่ผู้จัดการกองทุนเรียกเก็บตามผลกำไร

  • Fund Management Fees - ค่าธรรมเนียมการจัดการตามปกติที่ผู้จัดการกองทุนเรียกเก็บ

  • Fund Promotional Rewards - โบนัสหรือสิ่งจูงใจพิเศษที่เกี่ยวข้องกับกองทุน

  • Fund Rejections - คำขอลงทุนที่ไม่ได้รับการอนุมัติ


ตัวกรองสถานะ

  • ดูธุรกรรมที่เสร็จสมบูรณ์

  • ตรวจสอบคำขอที่รอดำเนินการ

  • ตรวจสอบธุรกรรมที่ถูกปฏิเสธ


ตัวกรองบัญชี

ทำตามขั้นตอนด้านล่างโดยใช้คำสั่งที่ตรงกันในหน้าจอปัจจุบันของคุณ

  • เลือกบัญชีการลงทุนที่ต้องการเพื่อดูประวัติของแต่ละบัญชี

  • หากต้องการค้นหากิจกรรมของกองทุนใดกองทุนหนึ่ง ให้เปิด การบริหารเงินทุน → Investors → การดำเนินการของฉัน (หน้า Activity History) แล้วใช้ตัวกรอง Fund Name


ทำความเข้าใจบันทึกธุรกรรมของคุณ

ช่องข้อมูลที่มีขึ้นอยู่กับประเภทของบันทึก เปิด Details เพื่อดูข้อมูลที่มีสำหรับธุรกรรมนั้น บันทึกค่าธรรมเนียมของกองทุนอาจแสดงวิธีการ บัญชี และวันที่ยื่นหรืออนุมัติ โดยไม่ระบุชื่อกองทุนหรือผู้จัดการกองทุน ไม่ใช่ทุกรายการจะแสดงข้อมูลต่อไปนี้ทั้งหมด:

  • วันที่และเวลาของธุรกรรม

  • ประเภทธุรกรรม (การลงทุน การไถ่ถอน ค่าธรรมเนียม ฯลฯ)

  • จำนวนเงิน ที่เกี่ยวข้องกับธุรกรรม

  • สถานะ (เสร็จสมบูรณ์ รอดำเนินการ ถูกปฏิเสธ)

  • ชื่อกองทุน และผู้จัดการกองทุน

  • หมายเลขบัญชี ที่เกี่ยวข้องกับธุรกรรม

นี่ไม่ใช่คำตอบที่ต้องการใช่ไหม