Ngày quyết toán: Thời điểm việc chia sẻ lợi nhuận được xử lý

Lãi/lỗ thả nổi: Khoản lãi/lỗ chưa thực hiện hiện tại trong tài khoản Nhà đầu tư của bạn

Số dư: Số dư tài khoản hiện tại của bạn

Lợi nhuận: Lợi nhuận do Quản lý quỹ của bạn tạo ra

Chia sẻ lợi nhuận: Phí hiệu suất được trả cho Quản lý quỹ của bạn dựa trên hoạt động giao dịch có lợi nhuận

Phí quản lý: Phí quản lý hằng ngày (nếu áp dụng) Ví dụ: Đối với khoản đầu tư $3,500 với Phí quản lý 4%, phí hằng ngày sẽ là $3,500 × 4% ÷ 365 = $0.3836

Khoản chia sẻ lợi nhuận đã thanh toán kể từ khi bắt đầu: Tổng phí đã trả cho Quản lý quỹ trong tất cả các Khoảng thời gian thanh toán

Danh sách giao dịch: Toàn bộ lịch sử của tất cả khoản thanh toán phí