Theo dõi các giao dịch đầu tư quỹ của bạn là điều thiết yếu để giám sát các hoạt động tài chính và đưa ra quyết định sáng suốt. Cổng thông tin khách hàng cung cấp tính năng Lịch sử giao dịch toàn diện, cho phép bạn xem lại tất cả hoạt động liên quan đến quỹ.
Làm cách nào để truy cập Lịch sử giao dịch?
Để xem toàn bộ Lịch sử giao dịch đầu tư quỹ của bạn:
Làm theo các bước dưới đây bằng thao tác tương ứng trên giao diện hiện tại của bạn.
Đăng nhập vào Cổng thông tin khách hàng
Mở "Lịch sử giao dịch" trong menu chính.
Chọn Khoảng thời gian bạn muốn xem lại
Tùy chọn lọc
Tính năng Lịch sử giao dịch cung cấp một số tùy chọn lọc để giúp bạn tìm các giao dịch cụ thể:
Bộ lọc Khoảng thời gian
7 ngày qua
30 ngày qua
90 ngày qua
Năm vừa qua
Khoảng ngày tùy chỉnh (chọn ngày bắt đầu và ngày kết thúc cụ thể)
Bộ lọc Loại giao dịch
Chọn Loại để xem các giao dịch Quản lý quỹ:
Làm theo các bước dưới đây bằng thao tác tương ứng trên giao diện hiện tại của bạn.
Tham gia quỹ - Các khoản đầu tư mới vào quỹ
Rời khỏi quỹ - Các khoản rút vốn khỏi quỹ
Phí hiệu suất của quỹ - Các khoản phí do Quản lý quỹ tính dựa trên lợi nhuận
Phí quản lý quỹ - Các khoản phí quản lý định kỳ do Quản lý quỹ tính
Phần thưởng quảng bá quỹ - Tiền thưởng hoặc ưu đãi đặc biệt liên quan đến quỹ
Yêu cầu quỹ bị từ chối - Các yêu cầu đăng ký đầu tư quỹ bị từ chối
Bộ lọc Trạng thái
Xem các giao dịch đã hoàn tất
Kiểm tra các yêu cầu Đang chờ xử lý
Xem lại các giao dịch Đã từ chối
Bộ lọc tài khoản
Làm theo các bước dưới đây bằng thao tác tương ứng trên giao diện hiện tại của bạn.
Chọn các tài khoản đầu tư cụ thể để xem lịch sử riêng của từng tài khoản
Để tìm hoạt động của một quỹ cụ thể, mở Quản lý quỹ → Nhà đầu tư → Hoạt động của tôi (trang Lịch sử hoạt động) và dùng bộ lọc Tên quỹ.
Hiểu hồ sơ giao dịch của bạn
Các trường có sẵn phụ thuộc vào loại bản ghi. Mở Chi tiết để xem thông tin được cung cấp cho giao dịch đó. Bản ghi phí quỹ có thể hiển thị phương thức, tài khoản và ngày gửi yêu cầu hoặc phê duyệt mà không có tên quỹ hay người quản lý quỹ. Không phải mục nào cũng có đầy đủ thông tin sau:
Ngày và giờ giao dịch
Loại giao dịch (đăng ký đầu tư quỹ, rút vốn khỏi quỹ, phí, v.v.)
Số tiền liên quan đến giao dịch
Trạng thái (đã hoàn tất, Đang chờ xử lý, Đã từ chối)
Tên quỹ và Quản lý quỹ
Số tài khoản liên kết với giao dịch