Đồng bộ hóa Vốn là gì?
Đồng bộ hóa vốn là một cơ chế cân bằng trong hệ thống Quản lý Quỹ của FXTRADING.com đảm bảo lợi nhuận và thua lỗ được phản ánh chính xác trên tất cả tài khoản nhà đầu tư và tài khoản của người quản lý quỹ.
Tại sao Đồng bộ hóa Vốn là Thiết yếu
Khi một nhà đầu tư tham gia quỹ, một lượng vốn ảo tương ứng được ghi có vào tài khoản giao dịch của quỹ. Khi người quản lý quỹ thực hiện giao dịch, các giao dịch này được phân bổ tỷ lệ cho tất cả tài khoản nhà đầu tư.
Lý tưởng nhất, tổng lợi nhuận hoặc thua lỗ của tất cả nhà đầu tư nên khớp chính xác với hiệu suất tổng thể của quỹ. Tuy nhiên, có thể xảy ra những sai lệch nhỏ do:
Các máy chủ giao dịch khác nhau xử lý tài khoản quỹ và nhà đầu tư
Sự khác biệt về độ chính xác tính toán giữa các máy chủ
Sự khác biệt trong cách làm tròn giá trị vốn và giao dịch
Không có đồng bộ hóa, những khác biệt nhỏ này có thể tích lũy theo thời gian, tạo ra sự chênh lệch không công bằng giữa những gì người quản lý quỹ thấy và những gì nhà đầu tư trải nghiệm.
Cách Đồng bộ hóa Vốn Hoạt động
Quy trình đồng bộ hóa vốn:
So sánh kết quả giao dịch đã đóng giữa tài khoản quỹ và tất cả tài khoản nhà đầu tư được liên kết
Xác định bất kỳ sự chênh lệch nào trong tính toán lợi nhuận/thua lỗ
Thực hiện điều chỉnh cần thiết để đảm bảo sự phù hợp hoàn hảo
Tính đến các biện pháp bảo vệ Xóa Số dư Âm có thể đã được áp dụng cho tài khoản nhà đầu tư
Quy trình này đảm bảo tính minh bạch và công bằng hoàn toàn cho cả người quản lý quỹ và nhà đầu tư, duy trì tính toàn vẹn của hệ thống Quản lý Quỹ.
Thời điểm Đồng bộ hóa
Đồng bộ hóa vốn diễn ra tự động theo các khoảng thời gian đều đặn và trong các sự kiện quan trọng như:
Khi giao dịch được đóng
Sau những biến động thị trường đáng kể
Khi nhà đầu tư tham gia hoặc rời khỏi quỹ
Việc cân bằng liên tục này đảm bảo rằng tất cả người tham gia trong quỹ luôn có cái nhìn chính xác về hiệu suất mọi lúc.