当您认购基金管理基金时，系统会自动创建一个专用投资账户，用于监控并复制基金经理在该基金中的交易活动。您投资的实时价值称为投资净值。
投资净值的计算方式
投资净值反映您投资的完整财务状况。它将您的初始出资与所有交易结果相结合，同时计入成本和取款。计算公式如下：
投资净值 = 初始投资 + 交易结果（盈利或亏损）- 表现费 - 已提取利润
此计算方式可让您清楚了解投资的当前价值，其中计入了所有收益、亏损、向基金经理支付的费用，以及您已从基金中提取的任何利润。
什么是投资净值
了解初始资金、交易结果、表现费和已提取利润如何共同决定基金管理投资的实时净值。