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追蹤您的基金投資歷史

在客戶後台按日期、狀態、帳戶、基金或基金經理,查看並篩選基金管理的認購、贖回、費用、獎勵及已駁回的申請。

追蹤您的基金投資交易對於監控您的財務活動及作出明智決策至關重要。客戶後台提供全面的交易歷史功能,讓您可以檢視所有與基金相關的活動。

如何查看我的交易歷史?

若要查看完整的基金投資交易歷史:

  1. 登入您的客戶後台

  2. 前往「交易歷史」分頁

  3. 選擇您偏好的時間段進行檢視


篩選選項

交易歷史功能提供多種篩選選項,協助您尋找特定交易:


時間段篩選條件

  • 過去 7 天

  • 過去 30 天

  • 過去 90 天

  • 過去一年

  • 自訂日期範圍(選擇特定的開始和結束日期)


交易類型篩選條件

選擇基金相關選項以查看基金管理交易:

  • 基金認購 - 對基金的新投資

  • 基金贖回 - 從基金取款

  • 表現費 - 基金經理根據利潤收取的費用

  • 管理費 - 基金經理定期收取的管理費

  • 推廣獎勵 - 與基金相關的特別獎金或獎勵措施

  • 認購駁回 - 遭拒的認購申請


狀態篩選條件

  • 查看已完成的交易

  • 查看待處理的申請

  • 檢視已駁回的交易


帳戶篩選條件

  • 選擇特定投資帳戶以查看其各自的歷史

  • 依特定基金或基金經理篩選


瞭解您的交易記錄

您歷史中的每筆交易記錄均包括:

  • 交易日期和時間

  • 交易類型(認購、贖回、費用等)

  • 金額交易涉及的金額

  • 狀態(已完成、待處理、已駁回)

  • 基金名稱和基金經理

  • 帳戶號碼與交易相關聯的帳戶號碼

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