Le suivi de vos transactions d’investissement dans des fonds est essentiel pour surveiller vos activités financières et prendre des décisions éclairées. Le Portail client fournit une fonctionnalité complète d’historique des transactions qui vous permet de consulter toutes vos activités liées aux fonds.
Comment accéder à mon historique des transactions ?
Pour consulter l’historique complet de vos transactions d’investissement dans des fonds :
Les noms de boutons cités ci-dessous correspondent à l’interface anglaise. Utilisez les commandes correspondantes affichées dans la langue choisie.
Connectez-vous à votre Portail client
Ouvrez « Transaction History » dans le menu principal.
Sélectionnez la période que vous souhaitez consulter
Options de filtrage
La fonctionnalité d’historique des transactions propose plusieurs options de filtrage pour vous aider à trouver des transactions spécifiques :
Filtre par période
7 derniers jours
30 derniers jours
90 derniers jours
Année dernière
Plage de dates personnalisée (sélectionnez des dates de début et de fin spécifiques)
Filtre par type de transaction
Sélectionnez Type pour afficher les transactions de Gestion de fonds :
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Fund Attachments - Nouveaux investissements dans des fonds
Fund Detachments - Retraits de fonds
Fund Performance Fees - Frais facturés par les Gestionnaires de Fonds en fonction des bénéfices
Fund Management Fees - Frais de gestion réguliers facturés par les Gestionnaires de Fonds
Fund Promotional Rewards - Bonus ou incitations spéciales liés aux fonds
Fund Rejections - Demandes de souscription refusées
Filtre par statut
Afficher les transactions terminées
Vérifier les demandes en attente
Consulter les transactions rejetées
Filtre par compte
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Sélectionnez des comptes d’investissement spécifiques pour afficher leur historique individuel
Pour rechercher l’activité d’un fonds précis, ouvrez Funds Management → Investors → My Action (la page Activity History) et utilisez le filtre Fund Name.
Comprendre vos relevés de transactions
Les champs disponibles dépendent du type d’enregistrement. Ouvrez Details pour consulter les informations proposées pour cette transaction. Un enregistrement de frais du fonds peut afficher la méthode, le compte et les dates de demande ou d’approbation sans indiquer le nom du fonds ni son gestionnaire. Les informations suivantes ne figurent pas toutes dans chaque entrée :
Date et heure de la transaction
Type de transaction (souscription au fonds, rachat, frais, etc.)
Montant concerné par la transaction
Statut (terminé, en attente, rejeté)
Nom du fonds et Gestionnaire de Fonds
Numéro de compte associé à la transaction