Menjejaki transaksi pelaburan dana Anda adalah penting untuk memantau aktiviti kewangan Anda dan membuat keputusan yang berinformasi. Portal Pelanggan menyediakan ciri sejarah transaksi yang menyeluruh yang membolehkan Anda menyemak semua aktiviti berkaitan dana Anda.
Bagaimanakah saya boleh mengakses sejarah transaksi saya?
Untuk melihat sejarah transaksi pelaburan dana Anda yang lengkap:
Ikuti langkah di bawah menggunakan kawalan yang sepadan dalam antara muka semasa anda.
Log masuk ke Portal Pelanggan Anda
Buka "sejarah transaksi" dalam menu utama.
Pilih tempoh masa pilihan Anda untuk semakan
Pilihan Penapisan
Ciri sejarah transaksi menawarkan beberapa pilihan penapisan untuk membantu Anda mencari transaksi tertentu:
Penapis Tempoh Masa
7 hari terakhir
30 hari terakhir
90 hari terakhir
Tahun lepas
Julat tarikh tersuai (pilih tarikh mula dan tamat tertentu)
Penapis Jenis Transaksi
Pilih jenis untuk melihat transaksi Pengurusan Dana:
Ikuti langkah di bawah menggunakan kawalan yang sepadan dalam antara muka semasa anda.
Penyertaan dana - Pelaburan baharu ke dalam dana
Pengeluaran daripada dana - Pengeluaran daripada dana
Fi prestasi dana - Fi yang dikenakan oleh Pengurus Dana berdasarkan keuntungan
Yuran pengurusan dana - Yuran pengurusan berkala yang dikenakan oleh Pengurus Dana
Ganjaran promosi dana - Bonus atau insentif khas berkaitan dana
Permohonan dana ditolak - Permintaan langganan yang ditolak
Penapis Status
Lihat transaksi yang telah selesai
Semak permintaan yang menunggu
Semak transaksi yang ditolak
Penapis Akaun
Ikuti langkah di bawah menggunakan kawalan yang sepadan dalam antara muka semasa anda.
Pilih akaun pelaburan tertentu untuk melihat sejarah setiap akaun
Untuk mencari aktiviti dana tertentu, buka Pengurusan Dana → Investor → tindakan saya (halaman Sejarah aktiviti) dan gunakan penapis Nama dana.
Memahami Rekod Transaksi Anda
Medan yang tersedia bergantung pada jenis rekod. Buka Butiran untuk menyemak maklumat yang disediakan bagi transaksi tersebut. Rekod fi dana mungkin memaparkan kaedah, akaun serta tarikh permohonan atau kelulusan tanpa menyenaraikan nama dana atau pengurus dana. Bukan setiap entri mengandungi semua maklumat berikut:
Tarikh dan masa transaksi
Jenis transaksi (langganan, penebusan, fi, dll.)
Jumlah yang terlibat dalam transaksi
Status (selesai, menunggu, ditolak)
Nama dana dan Pengurus Dana
Nombor akaun yang dikaitkan dengan transaksi