Os Fund Managers podem consultar pedidos de subscrição e resgate na área de Gestão de Fundos do Portal do Cliente da FXTRADING.com. Cada tipo de pedido tem a sua própria definição independente de consulta automática.
Localizar pedidos pendentes
Inicie sessão no Portal do Cliente.
Abra Gestão de Fundos.
Selecione Fund Manager e, em seguida, as minhas aprovações.
Abra a secção Pendente.
Selecione um pedido para consultar o respetivo investidor, fundo, tipo de pedido, montante, estado e ações disponíveis.
Como funcionam as definições de consulta automática?
A consulta da subscrição e a consulta do resgate são configuradas de forma independente quando o fundo é criado. O período de 48 horas começa quando o investidor envia o pedido aplicável.
Definição de consulta | Aplica-se a | Se continuar pendente após 48 horas sem ação do gestor |
Consulta da subscrição | Um pedido de subscrição de um investidor | Aprovação automática aprova o pedido; Rejeição automática rejeita-o |
Consulta do resgate | Um pedido de resgate de um investidor | Aprovação automática aprova o pedido; Rejeição automática rejeita-o |
O Fund Manager pode aprovar ou rejeitar o pedido mais cedo. Uma ação anterior do gestor prevalece, pelo que o sistema não aplica posteriormente uma ação automática diferente a esse pedido processado.
Não deduza a definição de subscrição a partir da definição de resgate, nem a definição de resgate a partir da definição de subscrição. Utilize a configuração atual do fundo e o registo do pedido para obter um resultado específico da conta.
Responder a um pedido
Utilize apenas as ações apresentadas para o pedido selecionado. Consulte cuidadosamente a confirmação antes de enviar uma aprovação, rejeição ou outra resposta disponível.
Se não processar um pedido pendente no prazo de 48 horas, o sistema aplica a ação configurada para esse tipo de pedido. Alterar as preferências operacionais de um fundo não comprova como um pedido anterior ou já processado foi tratado.
O que acontece após a consulta?
Subscrição aprovada: os fundos aprovados da subscrição nova ou adicional são sincronizados com a conta de Gestão de Fundos às 00:00 GMT+0.
Subscrição rejeitada: o pedido não entra no processo de alocação ou sincronização aprovado.
Resgate aprovado: a aprovação não corresponde ao crédito na Investment Wallet. Os fundos resgatados são creditados na Investment Wallet às 00:00 GMT+0 no dia útil seguinte.
Resgate rejeitado: o pedido não entra no processo aprovado de crédito na Investment Wallet. Siga apenas o motivo atual ou a próxima ação apresentada.
Verificar o estado do fundo e do pedido
O Portal do Cliente apresenta a configuração atual do fundo, o estado atual de cada pedido e qualquer ação necessária. Siga o registo atual em vez de utilizar outro fundo, outro pedido ou um resultado anterior para prever o resultado.