Performancegebühren werden gemäß den aktuellen Gebührenbedingungen und dem Abrechnungsplan des Fonds berechnet. Der Bericht der Fondsverwaltung zeigt den relevanten Abrechnungszeitraum, das Leistungsergebnis, den Gebühreneintrag, den Status und das Ziel an.
Einen Performancegebühreneintrag prüfen
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Öffnen Sie die Fondsverwaltung.
Wählen Sie den relevanten Fonds aus.
Öffnen Sie den Bereich Berichte, Leistung oder Gebühren.
Wählen Sie den relevanten Investor und Abrechnungszeitraum aus.
Prüfen Sie die angezeigten Berechnungsinformationen, den Status und den Transaktionseintrag.
Die Berechnung und die Gutschrift auf der Wallet können in unterschiedlichen Phasen erfolgen. Gehen Sie nicht davon aus, dass eine Gebühr gezahlt wurde, nur weil ein Abrechnungszeitraum beendet ist oder ein vorläufiger Betrag angezeigt wird.
Wann wird der Abrechnungsprozess ausgeführt?
Orientieren Sie sich am für den Fonds angezeigten Zeitplan und Status. Serverzeit, Änderungen durch die Sommerzeit, Handelstage, die Abwicklungsverarbeitung und die Abrechnungskonfiguration des Fonds können beeinflussen, wann ein Eintrag aktualisiert wird.
Wohin werden verdiente Gebühren gutgeschrieben?
Der Transaktions- oder Gebühreneintrag zeigt das für die Zahlung verwendete Ziel an. Öffnen Sie die erfasste Wallet und deren Transaktionsverlauf, um zu bestätigen, dass der abgeschlossene Betrag gutgeschrieben wurde.