Cuando invierte en un fondo de Gestión de Fondos, se crea automáticamente una cuenta de inversión específica para supervisar y replicar la actividad de trading del Gestor de Fondos dentro de ese fondo. El valor en tiempo real de su inversión se denomina patrimonio neto de la inversión.
Cómo se calcula el Patrimonio neto de la inversión
El patrimonio neto de la inversión refleja la situación financiera completa de su inversión. Combina su aportación de capital inicial con todos los resultados de trading, teniendo en cuenta los costes y las Retiradas. La fórmula funciona de la siguiente manera:
Patrimonio neto de la inversión = Inversión inicial + Resultados de trading (Beneficio o pérdida) - Comisiones de rendimiento - Beneficios retirados
Este cálculo ofrece una visión transparente del valor actual de su inversión, teniendo en cuenta todas las ganancias, pérdidas, comisiones pagadas al Gestor de Fondos y cualquier beneficio que ya haya retirado del fondo.