Le suivi de vos transactions d’investissement dans des fonds est essentiel pour surveiller vos activités financières et prendre des décisions éclairées. Le Portail client fournit une fonctionnalité complète d’historique des transactions qui vous permet de consulter toutes vos activités liées aux fonds.
Comment accéder à mon historique des transactions ?
Pour consulter l’historique complet de vos transactions d’investissement dans des fonds :
Connectez-vous à votre Portail client
Accédez à l’onglet « Historique des transactions »
Sélectionnez la période que vous souhaitez consulter
Options de filtrage
La fonctionnalité d’historique des transactions propose plusieurs options de filtrage pour vous aider à trouver des transactions spécifiques :
Filtre par période
7 derniers jours
30 derniers jours
90 derniers jours
Année dernière
Plage de dates personnalisée (sélectionnez des dates de début et de fin spécifiques)
Filtre par type de transaction
Sélectionnez Options liées aux fonds pour afficher les transactions de Gestion de fonds :
Souscriptions aux fonds - Nouveaux investissements dans des fonds
Rachats de fonds - Retraits de fonds
Commissions de performance - Frais facturés par les Gestionnaires de Fonds en fonction des bénéfices
Frais de gestion - Frais de gestion réguliers facturés par les Gestionnaires de Fonds
Récompenses promotionnelles - Bonus ou incitations spéciales liés aux fonds
Rejets de souscriptions - Demandes de souscription refusées
Filtre par statut
Afficher les transactions terminées
Vérifier les demandes en attente
Consulter les transactions rejetées
Filtre par compte
Sélectionnez des comptes d’investissement spécifiques pour afficher leur historique individuel
Filtrez par fonds spécifique ou Gestionnaire de Fonds
Comprendre vos relevés de transactions
Chaque entrée de votre historique des transactions comprend :
Date et heure de la transaction
Type de transaction (souscription au fonds, rachat, frais, etc.)
Montant concerné par la transaction
Statut (terminé, en attente, rejeté)
Nom du fonds et Gestionnaire de Fonds
Numéro de compte associé à la transaction