Os Fund Managers podem consultar pedidos de subscrição e resgate na área de Gestão de Fundos do Portal do Cliente da FXTRADING.com. Cada tipo de pedido tem a sua própria definição independente de consulta automática.
Siga os passos abaixo com os controlos correspondentes na sua interface atual.
Localizar pedidos pendentes
Inicie sessão no Portal do Cliente.
Abra Gestão de Fundos.
Selecione Fund Manager e, em seguida, as minhas aprovações.
Selecione o separador Em análise.
Selecione um pedido para consultar o respetivo investidor, fundo, tipo de pedido, montante, estado e ações disponíveis.
Como posso consultar pedidos anteriores?
Em «as minhas aprovações», escolha Aprovado, Rejeitado ou Todos.
Defina em Data de criação um intervalo de datas que inclua o pedido. O seletor de datas pode disponibilizar períodos predefinidos, além da seleção de datas.
Clique em Aplicar para aplicar os filtros e, depois, localize o pedido correspondente.
Leia os campos apresentados na respetiva linha, como ID do pedido, investidor, email, nome do fundo, tipo, montante, data de criação e observação. Abra os detalhes ou utilize uma ação apenas se a entrada disponibilizar o respetivo controlo; alguns registos processados podem ser consultados na lista sem uma página de detalhes separada.
Como funcionam as definições de consulta automática?
A consulta da subscrição e a consulta do resgate são configuradas de forma independente quando o fundo é criado. O período de 48 horas começa quando o investidor envia o pedido aplicável.
Definição de consulta | Aplica-se a | Se continuar pendente após 48 horas sem ação do gestor |
Consulta da subscrição | Um pedido de subscrição de um investidor | Aprovação automática aprova o pedido; Rejeição automática rejeita-o |
Consulta do resgate | Um pedido de resgate de um investidor | Aprovação automática aprova o pedido; Rejeição automática rejeita-o |
O Fund Manager pode aprovar ou rejeitar o pedido mais cedo. Uma ação anterior do gestor prevalece, pelo que o sistema não aplica posteriormente uma ação automática diferente a esse pedido processado.
Não deduza a definição de subscrição a partir da definição de resgate, nem a definição de resgate a partir da definição de subscrição. Utilize a configuração atual do fundo e o registo do pedido para obter um resultado específico da conta.
Responder a um pedido
Utilize apenas as ações apresentadas para o pedido selecionado. Consulte cuidadosamente a confirmação antes de enviar uma aprovação, rejeição ou outra resposta disponível.
Se não processar um pedido pendente no prazo de 48 horas, o sistema aplica a ação configurada para esse tipo de pedido. Alterar as preferências operacionais de um fundo não comprova como um pedido anterior ou já processado foi tratado.
O que acontece após a consulta?
Subscrição aprovada: os fundos aprovados da subscrição nova ou adicional são sincronizados com a conta de Gestão de Fundos às 00:00 GMT+0.
Subscrição rejeitada: o pedido não entra no processo de alocação ou sincronização aprovado.
Resgate aprovado: a aprovação não corresponde ao crédito na Carteira de investimento. Os fundos resgatados são creditados na Carteira de investimento às 00:00 GMT+0 no dia útil seguinte.
Resgate rejeitado: o pedido não entra no processo aprovado de crédito na Carteira de investimento. Siga apenas o motivo atual ou a próxima ação apresentada.
Verificar o estado do fundo e do pedido
O Portal do Cliente apresenta a configuração atual do fundo, o estado atual de cada pedido e qualquer ação necessária. Siga o registo atual em vez de utilizar outro fundo, outro pedido ou um resultado anterior para prever o resultado.