當您認購基金管理基金時，系統會自動建立一個專用投資帳戶，用於監控並複製基金經理在該基金中的交易活動。您投資的即時價值稱為投資淨值。
投資淨值的計算方式
投資淨值反映您投資的完整財務狀況。它結合您的初始投入資本與所有交易結果，同時將成本和取款納入計算。公式如下：
投資淨值 = 初始投資 + 交易結果（利潤或虧損）- 表現費 - 已取款利潤
此計算方式可讓您清楚了解投資目前的價值，並將所有收益、虧損、支付給基金經理的費用，以及您已從基金取款的任何利潤納入考量。
什麼是投資淨值
了解初始資金、交易結果、表現費及已取出的利潤如何共同決定基金管理投資的即時淨值。