淨值同步說明

淨值同步是確保基金管理系統公平性和準確性的重要技術流程。了解此機制的工作原理有助於基金管理人和投資者理解平台內置的透明度和完整性。

淨值同步(通常稱為"淨值同步")是一種自動平衡機制,確保利潤和損失在所有投資者帳戶和基金管理人的交易帳戶中準確反映。

此流程在以下各方之間保持完美一致:

當投資者認購基金時,相應數量的虛擬資金會記入基金的交易帳戶。當基金管理人執行交易時,這些頭寸會根據認購金額按比例分配給所有投資者帳戶。

理想情況下,所有投資者的利潤或損失總和應與基金的整體表現完全匹配。然而,由於技術因素可能會出現小的差異。

即使使用複雜的系統,也可能由於以下原因產生微小差異:

1. 多個交易伺服器
不同的交易伺服器可能處理基金池和投資者帳戶,導致執行和計算略有不同。

2. 計算精度變化
不同的伺服器在計算淨值和盈虧值時可能使用略有不同的精度水平。

3. 四捨五入差異
不同系統中淨值和交易價值的四捨五入方式的微小差異可能會隨時間累積。

4. 時間差異
不同伺服器記錄交易時的微秒級變化可能會產生微小差異。

如果沒有定期同步,這些微小差異可能會隨時間累積,可能造成:

淨值同步透過持續監控和糾正任何差異來防止這些問題。

淨值同步過程是自動化的,並在後台持續運行。其工作原理如下:

系統比較以下各方之間的已平倉交易結果:

比較檢查:

系統識別以下各方之間盈虧計算中的任何差異,無論多麼微小:

系統進行必要的微調整以確保所有帳戶完美一致,確保:

系統核算可能已應用於投資者帳戶的任何負餘額清零保護,確保:

淨值同步不是一次性事件,而是在定期間隔和關鍵事件期間自動發生的持續過程。

系統在以下期間執行額外的同步:

當交易平倉時
每次平倉時,系統驗證利潤或損失是否在基金池和所有投資者帳戶之間正確分配。

在重大市場波動後
在高波動期或重大市場事件期間,額外的同步確保準確性。

當投資者認購時
當新投資者加入基金時,同步確保其虛擬投資帳戶正確整合到基金池中。

當投資者贖回時
當投資者從基金贖回時,同步確保其投資錢包中的準確最終餘額。

在結算期間
在每個結算期結束時,全面同步確保準確的表現費計算。

✓ 準確的表現追蹤
您的投資錢包始終反映基金的真實表現

✓ 公平待遇
所有投資者獲得按比例準確的盈虧分配

✓ 透明度
您可以相信顯示的表現與實際結果相匹配

✓ 保護
系統確保尊重您的帳戶保護

✓ 準確的報告
您對基金池表現的看法與投資者在其投資錢包中看到的相匹配

✓ 公平的表現費計算
表現費基於準確、同步的數據計算

✓ 系統完整性
您可以自信地管理基金,知道系統保持準確性

✓ 減少爭議
自動同步防止可能導致投資者擔憂的差異

✓ 維護信任
確保所有參與者對系統有信心

✓ 防止錯誤累積
定期同步防止小錯誤變成重大問題

✓ 確保合規
準確的記錄保持支援監管和運營要求

投資錢包是您認購基金時存儲虛擬投資帳戶的地方。淨值同步確保:

淨值同步在後台自動進行。您無需採取任何行動或手動啟動同步。

雖然同步過程是技術性的,但其效果是透明的。所有參與者始終看到準確、同步的餘額。

同步期間進行的調整通常非常小——通常只是幾分之一美分——旨在糾正微小的技術差異而不是改變實際表現。

系統持續運行以保持準確性,而不僅僅是在特定時間。這確保了持續的公平性和透明度。

問:我會注意到同步何時發生嗎?
答:不會。該過程在後台自動進行,調整通常非常小,用戶無法察覺。

問:同步會改變我的實際表現嗎?
答:不會。同步糾正微小的技術差異,以確保您顯示的表現準確反映您的實際表現。

問:同步會導致損失嗎?
答:不會。同步不會產生損失;它確保現有的利潤和損失在所有帳戶中準確反映。

問:同步多久發生一次?
答:持續進行。系統定期監控和同步,在關鍵事件期間進行額外檢查。

問:什麼是基金池?
答:基金池是基金管理人執行所有交易的交易帳戶。同步確保這與所有投資者的投資錢包相匹配。

淨值同步是確保基金管理系統公平準確運行的眾多技術機制之一。透過在微小差異累積之前自動糾正它們,系統維護了基金管理人和投資者所依賴的完整性。

如果您對淨值同步有疑問或注意到投資錢包中的任何差異,請透過線上客服聯繫我們的支援團隊或透過服務中心提交請求。我們的團隊可以提供有關您特定帳戶的詳細資訊,並解釋可能發生的任何調整。