淨值同步是基金管理中的記帳和對帳流程，用於比較基金記錄與關聯的投資者投資記錄。該流程旨在識別小額技術差異，並在適用時記錄調整，但不保證持續、即時或完全一致。
為什麼可能出現暫時差異？
基金與關聯投資的成交或記帳時間可能不同。
精度、四捨五入、費用、貨幣換算及保護調整可能影響頁面顯示的數值。
部位、申購、基金贖回或其他流程可能仍處於未完成或處理中狀態。
基金頁面、投資錢包及交易記錄可能在不同時間重新整理。
應該以哪項記錄為準？
請以基金、投資、投資錢包及已完成交易或費用記錄目前顯示的數值和狀態為準。暫時差異本身不能證明發生了損失或系統錯誤，也不能證明之後必然會進行某項調整。
如何核對帳戶專項差異
請在同一貨幣及同一狀態節點比較記錄，並記下您的角色是基金經理還是投資者、基金及投資編號、受影響的頁面和數值、狀態、日期、時間及時區，以及相關的已平倉部位、費用、換算或基金贖回。
如果相關流程完成後差異仍然存在，或已超過頁面顯示的預計時間，請透過安全渠道提交支援請求，提供上述詳情和已遮蓋敏感資訊的螢幕截圖。請勿傳送密碼、一次性驗證碼、私鑰或助記詞。
Fin 與客服邊界
Fin 可以解釋一般流程並協助識別應核對的記錄。任何帳戶專項數值、調整或結果都必須來自目前安全記錄。不得保證修正、時間或結果，也不得虛構內部日誌。
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