Lorsque le système confirme un solde négatif sur le compte du fonds, il lance la procédure de clôture. Ce compte détient le capital collectif du fonds ; il ne s’agit pas du compte Master du Fund Manager.
Déroulement de la procédure
Les positions restantes sont traitées en vue de leur clôture aux conditions de marché exécutables. La clôture des positions, les notifications, la fin des relations avec les investisseurs, les rachats forcés et le règlement peuvent intervenir par étapes. Une notification ne prouve pas que toutes les étapes sont terminées. Cet article ne garantit ni délais, ni prix d’exécution, ni résultats du règlement.
Limites du rétablissement du fonds
Le Fund Manager ne peut pas alimenter le fonds clôturé avec son argent personnel pour couvrir le solde négatif, reprendre son activité ou maintenir les anciennes relations avec les investisseurs. Un nouveau fonds exige les contrôles d’éligibilité, l’examen et l’approbation en vigueur ; sa création n’est pas un droit automatique.
Que faire ensuite ?
Consultez la notification de clôture et les activités récentes du fonds. Si le statut du compte, le règlement ou le traitement des capitaux des investisseurs est incertain, contactez l’assistance via le Centre de services après connexion. L’équipe doit examiner le cas précis avant de confirmer son issue.