Penyegerakan ekuiti ialah proses perakaunan dan penyesuaian Pengurusan Dana yang membandingkan rekod dana dengan rekod pelaburan Pelabur yang dipautkan. Proses ini direka untuk mengenal pasti perbezaan teknikal kecil dan merekodkan pelarasan jika berkenaan, tetapi tidak menjamin penjajaran berterusan, serta-merta atau sempurna.
Mengapakah perbezaan sementara boleh muncul?
Pelaksanaan atau perekodan boleh berlaku pada masa berbeza bagi dana dan pelaburan yang dipautkan.
Ketepatan, pembundaran, yuran, penukaran mata wang dan pelarasan perlindungan boleh mempengaruhi nilai yang dipaparkan.
Kedudukan, langganan, penebusan atau proses lain mungkin masih terbuka atau sedang diproses.
Paparan dana, Dompet Pelaburan dan rekod transaksi boleh dikemas kini pada masa berbeza.
Rekod manakah yang patut saya gunakan?
Gunakan nilai dan status yang sedang dipaparkan untuk dana, pelaburan, Dompet Pelaburan serta rekod transaksi atau yuran yang telah selesai. Perbezaan sementara sahaja tidak membuktikan kerugian atau ralat sistem, dan tidak membuktikan bahawa pelarasan tertentu akan berlaku kemudian.
Cara menyemak perbezaan khusus akaun
Bandingkan rekod dalam mata wang yang sama dan pada titik status yang sama. Catat sama ada anda Pengurus Dana atau Pelabur, rujukan dana dan pelaburan, halaman dan nilai yang terjejas, status, tarikh, masa dan zon waktu serta kedudukan ditutup, yuran, penukaran atau penebusan yang berkaitan.
Jika perbezaan kekal selepas proses berkaitan selesai atau melepasi anggaran yang dipaparkan, hantar permintaan sokongan selamat dengan butiran tersebut dan tangkap layar yang menyembunyikan data sensitif. Jangan hantar kata laluan, kod sekali guna, kunci peribadi atau frasa pemulihan.
Batas Fin dan Sokongan
Fin boleh menerangkan proses umum dan membantu mengenal pasti rekod untuk dibandingkan. Sebarang nilai, pelarasan atau hasil khusus akaun mesti datang daripada rekod selamat semasa. Jangan menjamin pembetulan, masa atau hasil dan jangan mereka-reka log dalaman.