Acompanhar as suas transações de investimento em fundos é essencial para monitorizar as suas atividades financeiras e tomar decisões informadas. O Portal do Cliente disponibiliza uma funcionalidade abrangente de histórico de transações que lhe permite consultar todas as suas atividades relacionadas com fundos.
Como posso aceder ao meu histórico de transações?
Para consultar o histórico completo das suas transações de investimento em fundos:
Os nomes dos botões citados abaixo correspondem à interface inglesa. Utilize os controlos equivalentes apresentados no idioma de interface escolhido.
Inicie sessão no seu Portal do Cliente
Abra "Transaction History" no menu principal.
Selecione o período pretendido para consulta
Opções de filtragem
A funcionalidade de histórico de transações disponibiliza várias opções de filtragem para o ajudar a encontrar transações específicas:
Filtro de período
Últimos 7 dias
Últimos 30 dias
Últimos 90 dias
Último ano
Intervalo de datas personalizado (selecione datas específicas de início e fim)
Filtro de tipo de transação
Selecione Type para consultar transações de Gestão de Fundos:
Os nomes dos botões citados abaixo correspondem à interface inglesa. Utilize os controlos equivalentes apresentados no idioma de interface escolhido.
Fund Attachments - Novos investimentos em fundos
Fund Detachments - Levantamentos de fundos
Fund Performance Fees - Comissões cobradas pelos Gestores de Fundos com base nos lucros
Fund Management Fees - Comissões de gestão regulares cobradas pelos Gestores de Fundos
Fund Promotional Rewards - Bónus ou incentivos especiais relacionados com fundos
Fund Rejections - Pedidos de subscrição recusados
Filtro de estado
Consultar transações concluídas
Verificar pedidos pendentes
Consultar transações rejeitadas
Filtro de conta
Os nomes dos botões citados abaixo correspondem à interface inglesa. Utilize os controlos equivalentes apresentados no idioma de interface escolhido.
Selecionar contas de investimento específicas para consultar os respetivos históricos individuais
Para pesquisar a atividade de um fundo específico, abra Funds Management → Investors → My Action (a página Activity History) e utilize o filtro Fund Name.
Compreender os seus registos de transações
Os campos disponíveis dependem do tipo de registo. Abra Details para consultar as informações disponibilizadas para essa transação. Um registo de comissões do fundo pode apresentar o método, a conta e as datas de pedido ou aprovação sem indicar o nome do fundo ou o seu gestor. Nem todas as entradas contêm todas as informações seguintes:
Data e hora da transação
Tipo de transação (subscrição, resgate, comissões, etc.)
Montante envolvido na transação
Estado (concluído, pendente, rejeitado)
Nome do fundo e Gestor de Fundos
Número da conta associado à transação