A sincronização de Património Líquido é um processo contabilístico e de reconciliação da Gestão de Fundos que compara o registo do fundo com os registos de investimento associados dos Investidores. Foi concebida para identificar pequenas diferenças técnicas e registar ajustes quando aplicável, mas não garante um alinhamento contínuo, imediato ou perfeito.
Por que podem aparecer diferenças temporárias?
A execução ou o registo podem ocorrer em momentos diferentes para o fundo e os investimentos associados.
A precisão, o arredondamento, as comissões, a conversão de moeda e os ajustes de proteção podem afetar os valores apresentados.
As posições, subscrições, resgates ou outros processos podem ainda estar abertos ou em processamento.
A vista do fundo, a Carteira de Investimento e o registo da transação podem ser atualizados em momentos diferentes.
Que registo devo utilizar?
Utilize os valores e o estado atualmente apresentados para o fundo, o investimento, a Carteira de Investimento e qualquer registo de transação ou comissão concluído. Uma diferença temporária, por si só, não comprova uma perda ou erro do sistema, nem comprova que um ajuste específico ocorrerá mais tarde.
Como analisar uma diferença específica da conta
Compare os registos na mesma moeda e no mesmo ponto de estado. Registe se é Gestor de Fundos ou Investidor, as referências do fundo e do investimento, a página e o valor afetados, o estado, a data, hora e fuso horário e qualquer posição fechada, comissão, conversão ou resgate relevante.
Se a diferença persistir após a conclusão dos processos relevantes ou ultrapassar uma estimativa apresentada, envie um pedido de apoio seguro com esses dados e uma captura de ecrã com os dados sensíveis ocultos. Não envie palavras-passe, códigos de utilização única, chaves privadas ou frases de recuperação.
Limites de Fin e do apoio
Fin pode explicar o processo geral e ajudar a identificar os registos a comparar. Qualquer valor, ajuste ou resultado específico da conta deve vir do registo seguro atual. Não garanta uma correção, prazo ou resultado e não invente um registo interno.