Wenn Sie in einen Fonds der Fondsverwaltung investieren, wird automatisch ein eigenes Investitionskonto erstellt, um die Handelsaktivitäten des Fondsmanagers innerhalb dieses Fonds zu überwachen und nachzubilden. Der Echtzeitwert Ihrer Investition wird als Investitionseigenkapital bezeichnet.
So wird das Investitionseigenkapital berechnet
Das Investitionseigenkapital bildet die vollständige finanzielle Situation Ihrer Investition ab. Es kombiniert Ihre ursprüngliche Kapitaleinlage mit allen Handelsergebnissen und berücksichtigt dabei Kosten und Auszahlungen. Die Formel lautet wie folgt:
Investitionseigenkapital = Ursprüngliche Investition + Handelsergebnisse (Gewinn oder Verlust) - Performancegebühren - Ausgezahlte Gewinne
Diese Berechnung bietet einen transparenten Überblick über den aktuellen Wert Ihrer Investition und berücksichtigt dabei alle Gewinne, Verluste, an den Fondsmanager gezahlten Gebühren sowie alle Gewinne, die Sie bereits aus dem Fonds ausgezahlt haben.