Acompanhar as suas transações de investimento em fundos é essencial para monitorizar as suas atividades financeiras e tomar decisões informadas. O Portal do Cliente disponibiliza uma funcionalidade abrangente de histórico de transações que lhe permite consultar todas as suas atividades relacionadas com fundos.
Como posso aceder ao meu histórico de transações?
Para consultar o histórico completo das suas transações de investimento em fundos:
Inicie sessão no seu Portal do Cliente
Aceda ao separador "Histórico de transações"
Selecione o período pretendido para consulta
Opções de filtragem
A funcionalidade de histórico de transações disponibiliza várias opções de filtragem para o ajudar a encontrar transações específicas:
Filtro de período
Últimos 7 dias
Últimos 30 dias
Últimos 90 dias
Último ano
Intervalo de datas personalizado (selecione datas específicas de início e fim)
Filtro de tipo de transação
Selecione Opções relacionadas com fundos para consultar transações de Gestão de Fundos:
Subscrições de fundos - Novos investimentos em fundos
Resgates de fundos - Levantamentos de fundos
Comissões de desempenho - Comissões cobradas pelos Gestores de Fundos com base nos lucros
Comissões de gestão - Comissões de gestão regulares cobradas pelos Gestores de Fundos
Recompensas promocionais - Bónus ou incentivos especiais relacionados com fundos
Rejeições de subscrições - Pedidos de subscrição recusados
Filtro de estado
Consultar transações concluídas
Verificar pedidos pendentes
Consultar transações rejeitadas
Filtro de conta
Selecionar contas de investimento específicas para consultar os respetivos históricos individuais
Filtrar por fundo ou Gestor de Fundos específico
Compreender os seus registos de transações
Cada registo de transação no seu histórico inclui:
Data e hora da transação
Tipo de transação (subscrição, resgate, comissões, etc.)
Montante envolvido na transação
Estado (concluído, pendente, rejeitado)
Nome do fundo e Gestor de Fundos
Número da conta associado à transação