La sincronización del Patrimonio neto es un proceso contable y de conciliación de Gestión de Fondos que compara el registro del fondo con los registros de inversión vinculados de los Inversores. Está diseñada para identificar pequeñas diferencias técnicas y registrar ajustes cuando corresponda, pero no garantiza una correspondencia continua, inmediata ni perfecta.
¿Por qué pueden aparecer diferencias temporales?
La ejecución o el registro pueden producirse en momentos distintos para el fondo y las inversiones vinculadas.
La precisión, el redondeo, las comisiones, la conversión de divisas y los ajustes de protección pueden afectar a los valores mostrados.
Las posiciones, suscripciones, retiros del fondo u otros procesos pueden seguir abiertos o en curso.
La vista del fondo, la Cartera de Inversión y el registro de la transacción pueden actualizarse en momentos diferentes.
¿Qué registro debo utilizar?
Utilice los valores y el estado mostrados actualmente para el fondo, la inversión, la Cartera de Inversión y cualquier registro de transacción o comisión completado. Una diferencia temporal por sí sola no demuestra una pérdida o un error del sistema, ni demuestra que se vaya a producir un ajuste concreto después.
Cómo revisar una diferencia específica de la cuenta
Compare los registros en la misma divisa y en el mismo punto de estado. Anote si es Gestor de Fondos o Inversor, las referencias del fondo y de la inversión, la página y el valor afectados, el estado, la fecha, la hora y zona horaria, y cualquier posición cerrada, comisión, conversión o retiro del fondo pertinente.
Si la diferencia persiste tras completarse los procesos pertinentes o supera una estimación mostrada, envíe una solicitud de soporte segura con esos datos y una captura de pantalla con la información sensible oculta. No envíe contraseñas, códigos de un solo uso, claves privadas ni frases de recuperación.
Límites de Fin y Soporte
Fin puede explicar el proceso general y ayudar a identificar los registros que deben compararse. Cualquier valor, ajuste o resultado específico de la cuenta debe proceder del registro seguro actual. No se debe garantizar una corrección, un plazo o un resultado ni inventar un registro interno.