La synchronisation des capitaux est un processus comptable et de rapprochement de Gestion de Fonds qui compare l’enregistrement du fonds aux enregistrements d’investissement liés des Investisseurs. Elle vise à identifier de petits écarts techniques et à enregistrer des ajustements lorsqu’ils s’appliquent, mais ne garantit pas un alignement continu, immédiat ou parfait.
Pourquoi des écarts temporaires peuvent-ils apparaître ?
L’exécution ou l’enregistrement peuvent intervenir à des moments différents pour le fonds et les investissements liés.
La précision, l’arrondi, les frais, la conversion de devise et les ajustements de protection peuvent influer sur les valeurs affichées.
Des positions, souscriptions, rachats ou autres processus peuvent encore être ouverts ou en cours de traitement.
La vue du fonds, l’Investment Wallet et l’enregistrement de la transaction peuvent s’actualiser à des moments différents.
Quel enregistrement dois-je utiliser ?
Utilisez les valeurs et le statut actuellement affichés pour le fonds, l’investissement, l’Investment Wallet et tout enregistrement de transaction ou de frais terminé. Un écart temporaire ne prouve à lui seul ni une perte ou une erreur du système, ni qu’un ajustement particulier interviendra ultérieurement.
Comment examiner un écart propre au compte
Comparez les enregistrements dans la même devise et au même point de statut. Notez si vous êtes le Gestionnaire de Fonds ou l’Investisseur, les références du fonds et de l’investissement, la page et la valeur concernées, le statut, la date, l’heure et le fuseau horaire, ainsi que toute position clôturée, tout frais, toute conversion ou tout rachat pertinent.
Si l’écart persiste après la fin des processus concernés ou dépasse une estimation affichée, envoyez une demande d’assistance sécurisée avec ces détails et une capture d’écran dont les données sensibles sont masquées. N’envoyez aucun mot de passe, code à usage unique, clé privée ou phrase de récupération.
Limites de Fin et de l’assistance
Fin peut expliquer le processus général et aider à identifier les enregistrements à comparer. Toute valeur, tout ajustement ou tout résultat propre au compte doit provenir de l’enregistrement sécurisé actuel. Il ne faut garantir ni correction, ni délai, ni résultat, ni inventer un journal interne.